Tipos de sistemas de negociação de ações

Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e estimulam a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnicas mais utilizadas para construir os parâmetros dos sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Osciladores 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas de Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo ea curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é verdade. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que faz um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 Médias Móveis Como o sucesso do sistema global depende de quão bem as regras funcionam, os operadores do sistema gastam tempo otimizando A fim de gerir o risco. Aumentar a quantidade ganha por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um operador testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Assim, porque você pôde querer adotar um sistema de troca Faz exame de toda a emoção fora de negociar - a emoção é citada frequentemente como uma das falhas as mais grandes dos investors individuais. Investidores que são incapazes de lidar com as perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Seguindo estritamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico, porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Ele pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Computadores são muitas vezes utilizados para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer trades. Its fácil se você deixar os outros fazê-lo para você - Precisa de todo o trabalho feito para Algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram. Outras empresas vão lhe dar os sinais gerados por seus sistemas de negociação interna para uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Dê uma olhada de perto quando os resultados que se vangloriam sobre foram tomadas. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Weve olhou para as principais vantagens de trabalhar com um sistema de comércio, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma compreensão sólida da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de comércio, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - comerciantes do sistema deve fazer suposições realistas sobre os custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de enchimento é uma parte dos custos de transação. Tenha em mente, muitas vezes é impossível testar sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo. Problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como deslizamento. Efetivamente lidar com o deslizamento pode ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema bem sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - Muito tempo pode ir para o desenvolvimento de um sistema comercial para obtê-lo funcionando e funcionando corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve muitos testes, o que leva algum tempo. Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, teste de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser negociados em papel em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há um número de fraudes na Internet relacionadas ao sistema de negociação, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja aquele desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Comerciantes de Tartaruga Originais. Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um comerciante bom é nascido ou feito. Então, eles tiraram algumas pessoas da rua e treinaram-nas com base no seu já famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e acabaram fazendo 80 por ano nos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer um com inteligência média pode aprender negociar. Isso não é ciência de foguetes. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez este é um testamento de quão bem eles trabalham. Dealing com Scams Ao olhar para comprar um sistema comercial, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser manchada pelo senso comum. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por ano é claramente ultrajante, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano. E, em seguida, através de composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade, wouldnt o comércio criador seu caminho para se tornar um bilionário Outras ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que Oferecem um teste gratuito. Dessa forma você pode testar o sistema sozinho. Nunca confie cegamente o negócio se vangloria sobre É também uma boa idéia entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar a sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão Desenvolver um sistema de comércio eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil. Requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas eo tempo e dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado corretamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, o mais importante, aumentar seus lucros. Sistemas de negociação: Projetando seu sistema - parte 1Introdução para tipos de comerciante de ações Ser um comerciante de ações pode ser rentável e gratificante. Para maximizar os benefícios financeiros e seu próprio prazer, você precisa decidir que tipo de comerciante de ações que você quer se tornar. O ajuste certo depende da personalidade, disponibilidade de tempo e investimento de capital. Dependendo de quanto risco eles estão dispostos a incorrer, os comerciantes geralmente se concentram em uma ou mais áreas envolvendo crescimento, valor ou construção de renda. O comércio centrado no crescimento envolve a prática de comprar ações em empresas que estão preparadas para crescer e expandir seus lucros. Este tipo de negociação pode se concentrar em investir em novas empresas, que oferecem um rápido potencial de crescimento. Como uma empresa cresce, o valor de suas ações vai subir, trazendo os lucros do operador de ações. A negociação centrada no crescimento pode incluir empreendimentos potencialmente arriscados, como comprar em um IPO de negócios (Initial Public Offering). IPOs são um bom exemplo de como o comércio centrado no crescimento pode potencialmente trazer grandes recompensas, mas também traz um alto risco de falha. Os comerciantes que buscam uma estratégia de negociação de ações voltada para o crescimento devem ter a confiança necessária para confiar em seus próprios instintos, em vez de procurar confiança com fatos seguros. 13 O investimento focado no valor é aquele em que os operadores estão à procura de ações com preços inferiores em empresas que têm potencial para realizar melhor do que o seu preço das acções parece indicar. Uma maneira é encontrar empresas que têm preços de ações significativamente menores do que a de seus principais concorrentes. É importante garantir que a empresa em questão não tenha manipulado seus negócios para fazer cair o preço das ações em vez de subir. Uma vez que a honestidade e integridade são estabelecidas, juntamente com o fato de que o preço da ação da empresa está subvalorizado, o comerciante valor está agora em uma posição de menor risco. Investimento orientado para a renda é o mais conservador das estratégias de negociação de ações ordinárias. No comércio orientado para a renda, o foco está na preservação do capital, com flutuações de preços baixas sendo de extrema importância. Uma vez que uma renda estável é o objetivo, um estilo de investimento orientado para a renda se concentrará nas empresas maiores e mais conhecidas, aquelas que dominam seu segmento de mercado particular e podem ser contadas para o crescimento constante e lucro. A ênfase é sempre na aquisição de ações de prestígio ou blue chip. Este menor risco pode ser estabelecido através da utilização de obrigações e depósitos a prazo, bem como investimentos específicos em acções seleccionadas. Os comerciantes voltados para a renda geralmente acabam se concentrando em empresas mais antigas, mais estabelecidas, com boas posições no mercado, equipes de gestão estabelecidas e bom fluxo de caixa. Depois de estudar as idéias e práticas dos comerciantes que aplicam todos estes tipos de investimento, você estará melhor equipado para encontrar sua própria zona de conforto usando um estilo que combina com você. O mundo tem muitas bolsas de valores e muitos investidores. Uma compreensão da seguinte regra faz para a simplificação: Para cada um comprador deve haver um vendedor. Quase todos os tipos de negociação de ações são potencialmente rentáveis. Mas a lucratividade não é apenas escolher o melhor estoque. É preciso prestar atenção às regras complexas que regem questões como gestão de dinheiro, gestão de riscos e regras de gestão do comércio. Você deve ser flexível o suficiente para usar vários tipos diferentes de estratégias em seu sistema de mercado e seu plano de negócios, de modo que você pode ajustar ao mercado, seja ele bearish, bullish ou mesmo limite. Para um novato em negociação de ações, tomar decisões pode parecer uma tarefa esmagadora. Você pode até se perguntar por onde começar. Uma das maneiras mais úteis para passar este susto inicial é estudar as estratégias de negociação de ações de investidores experientes e bem sucedidos. Ao absorver as idéias eo conhecimento dos comerciantes experientes, você pode formar suas próprias idéias sobre o estilo de negociação de ações que melhor atendê-lo em sua situação particular. E quanto mais você sabe, mais você vai desfrutar trading. Types of Stock Trading Educar-se em diferentes tipos de negociação de ações, para que você possa decidir sobre o que analisar e como analisar. A questão, xa0 que tipo de comerciante de ações que você quer se tornar xa0depends em sua compreensão de si mesmo e seu conhecimento de diferentes tipos de negociação. Diferentes tipos de negociação exigem diferentes tipos de personalidade, disponibilidade de tempo e investimento de capital. Você tem que decidir ir com o que combina com você. Quais são os diferentes tipos de negociação de ações Com base na duração da detenção de ações, os diferentes tipos de negociação de ações podem ser classificados como: Day Trading: xa0 É um tipo de negociação de ações onde tanto xa0buying e venda de um instrumento financeiro é feito sobre o mesmo Dia e todas as negociações são fechadas antes do fechamento do mercado para o dia. Os comerciantes que participam na troca do dia são chamados comerciantes ativos ou comerciantes do dia. Dia negociação exige decisão rápida e ação rápida. Este tipo de negociação de ações não é aconselhável para um iniciante. Alguns dos métodos de day trading são: Arbitragem. Arbitragem uma espécie de investimento coberto destinado a capturar ligeiras diferenças de preço. Quando há uma diferença no preço de algo em dois mercados diferentes o arbitrageur simultaneamente compra ao preço mais baixo e vende ao preço mais alto. Criação de mercado. Os Market Makers são nomeados por bolsas de valores como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e a American Stock Exchange (AMEX), a NASDAQ Stock Exchange ea London Stock Exchange (LSE) para fornecer continuamente taxas de solicitação e oferta para os corretores comprarem e venderem ações Nesses intercâmbios. Momentum dia de negociação. É um método de negociação de ações, onde em um comércio é feito, quando o estoque está fazendo um movimento de tendência eo comércio é fechado no final do dia. Padrão de negociação. À medida que os preços das ações se movem para cima e para baixo, eles tendem a formar reconhecíveis desenhos recorrentes ou diagramas figurativos, chamados de padrões gráficos. Negociar esses padrões nos dá negociações lucrativas mais consistentes. Scalping. É uma técnica de negociação e lucros no mercado de ações. É uma estratégia de negociação de dia e se concentra em tirar lucros muito pequenos de centenas de negócios. Trata-se de tomar lucros rápidos e pequenos, usando as diferenças de pedir e lance. Rebate trading. É uma técnica de day trading e lucros no mercado de ações. Aqui, em vez de comerciante pagar a comissão de compra e venda, ele está sendo pago pelo prestador de serviços. O desconto ECN é a principal fonte de lucro. Negociação de ação de preço. É uma técnica de negociação de ações e lucros no mercado de ações. Esta é uma abordagem simplista e minimalista para negociação. Esta abordagem considera a ação de preço apenas, que é aberto, alto, baixo e próximo de um período de tempo. O período de tempo pode ser um minuto, cinco minutos, trinta ou sessenta minutos. Alguns comerciantes consideram o volume também para a tomada de decisão, embora seja opcional. O comércio é fechado no mesmo dia de abertura. Swing trading: É uma técnica de negociação de ações. A negociação é feita no início das oscilações de preços e fechamento no final do balanço de preços e no mesmo dia de abertura do comércio. Trocando as notícias (notícias tocando). É uma técnica para negociar quaisquer instrumentos financeiros, lucrando com a flutuação de preços, que segue uma notícia notícia sensível. O comércio é fechado no mesmo dia de abertura do comércio. Short Term Trading: Um período de comércio de mais de um dia a algumas semanas é considerado como comércio de curto prazo. Um estoque é comprado e mantido na posição de um dia a algumas semanas. Um comércio de curto é inserido através da criação de uma posição de venda, que é coberto pela compra após um dia ou em algumas semanas. Swing trading andxa0 padrão de negociação xa0are exemplos de negociações de curto prazo. Negociação a Médio Prazo: xa0A período comercial de algumas semanas a alguns meses é considerado como comércio de médio prazo. Uma tendência é seguida com costurar parar loss. Swing negociação com maior período de tempo (por exemplo, usando barras semanais) e Elliot onda de negociação são os métodos adequados para este tipo de negociação de ações. Negociação a Longo Prazo: xa0Neste tipo de negociação de ações, estoque é mantido por muitos meses a muitos anos. A decisão de investimento é feita por análise fundamental de um estoque. Lucro do crescimento da empresa, dividendos e bônus atrai este tipo de negociação de ações. Exemplos de negociação a longo prazo arexa0 Valor Investir xa0andxa0 Comprar e manter xa0method de investir. Eu nunca tentar ganhar dinheiro no mercado de ações. Eu compro com o pressuposto de que eles poderiam fechar o mercado no dia seguinte e não reabri-lo por cinco anos. Os tipos de negociação de ações também podem ser classificados em relação a uma tendência como. Tendência seguinte. Aqui um comerciante entra em um comércio comprando um estoque em anxa0 up tendência xa0or vendendo um estoque em axa0 tendência para baixo. Antecipando que a tendência vai continuar. O comércio é continuado usando stop stop loss, até que a tendência inverte. Swing trading, xa0 momentum negociação, xa0 xa0 padrão trading e Elliot onda de negociação, com trailing stop loss, caem nesta categoria de negociação de ações. Investimento contrário. Aqui um comerciante entra em um comércio vendendo um estoque em uma tendência ascendente ou comprando um estoque em uma tendência para baixo, antecipando que a tendência inverterá. Precisa a experiência antecipar corretamente uma inversão da tendência. Jesse Livermore usado para curto o mercado no auge de uma tendência ascendente. Valor investir é realmente um investimento contrário. Intervalo de negociação. Aqui um comerciante entra em um comércio comprando no nível mais baixo de um intervalo e vendendo em um nível mais alto de um intervalo, antecipando que a tendência continua a permanecer dentro de um range. Different tipos de indicadores andxa0 suporte e resistência xa0are estudado para negociar os intervalos . Alguns tipos de negociação de ações, embora possa cair sob qualquer uma da classificação acima, uma menção tem que ser feita aqui. Eles estão investindo em IPO, insider trading, negociação eletrônica, negociação de futuros, negociação de opções, emini trading, negociação ETF, após a negociação horas, o programa de negociação e negociação de papel.