Riscos em opções de negociação

Técnicas de Gestão de Risco Para Active Traders. Risk gestão é um pré-requisito essencial, mas muitas vezes esquecido para o sucesso de negociação ativa Afinal, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas um ou dois comércios ruins se a gestão de risco adequada Isn t empregado Este artigo discutirá algumas estratégias simples que podem ser usadas para proteger seus lucros de troca. Planeando seus negócios Como o general militar chinês Sun Tzu s disse famosa Cada batalha é ganhada antes que seja lutada A frase implica que o planeamento ea estratégia - não o Batalhas - ganhar guerras Semelhantemente, os comerciantes bem sucedidos comumente citam a frase Planejar o comércio e negociar o plano Assim como na guerra, planejamento antecipado pode muitas vezes significar a diferença entre o sucesso eo fracasso. Stop de perda SL e take-profit TP pontos representam duas maneiras principais Em que os comerciantes podem planejar com antecedência ao negociar Os comerciantes bem sucedidos sabem que preço eles estão dispostos a pagar e a que preço eles estão dispostos a vender, e eles Se o retorno ajustado é alto o suficiente, então eles executam o trade. Conversely, comerciantes mal sucedidos muitas vezes entrar em um comércio sem ter qualquer idéia dos pontos em que eles vão vender com um lucro Ou uma perda Como os jogadores em uma raia de sorte ou azar, as emoções começam a assumir e ditar seus negócios Perdas muitas vezes provocar as pessoas a segurar e esperar para fazer seu dinheiro de volta, enquanto os lucros muitas vezes atraem os comerciantes imprudentemente segurar ainda mais ganhos. Stop-Loss e Take-Profit Points Um stop-loss ponto é o preço em que um comerciante vai vender um estoque e ter uma perda sobre o comércio Muitas vezes isso acontece quando um comércio não pan out a forma como um comerciante esperava Os pontos são projetados Por exemplo, se um estoque quebra abaixo de um nível de apoio chave comerciantes muitas vezes vendem o mais rapidamente possible. On do outro lado da tabela, um take-profit ponto é o O preço a que um comerciante venderá um estoque e fará exame de um lucro no comércio Frequentemente isto é quando o upside adicional é limitado dado os riscos Por exemplo, se um estoque está aproximando um nível chave da resistência após um movimento grande para cima, os comerciantes podem querer vender Antes de um período de consolidação tem lugar. How to Efetivamente Set Stop-Loss Points Definir stop-loss e take-profit pontos é muitas vezes feito usando a análise técnica, mas a análise fundamental também pode desempenhar um papel fundamental no timing Por exemplo, se um comerciante está segurando Um estoque à frente dos ganhos como a emoção constrói, ele ou ela pode querer vender antes que a notícia chega ao mercado se as expectativas se tornaram muito alto, independentemente de o preço take-profit foi atingido. Médias móveis representam a maneira mais popular para definir estes , Uma vez que são fáceis de calcular e amplamente monitorados pelo mercado Principais médias móveis incluem as médias de cinco, nove, 20, 50, 100 e 200 dias Estes são melhor ajustados aplicando-os a um gráfico de ações E determinar se O preço das ações reagiu a eles no passado como um nível de suporte ou resistência. Outra ótima maneira de colocar stop-loss ou take-profit níveis está no apoio ou resistência linhas de tendência Estes podem ser desenhados pela conexão anteriores altos ou baixos que ocorreram em Significativo, acima da média volume Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis em que o preço reage às linhas de tendência e, claro, com volume elevado. Ao definir esses pontos, aqui estão algumas considerações-chave. Use médias móveis de longo prazo para Mais voláteis ações para reduzir a chance de que um balanço de preço sem sentido irá desencadear uma ordem stop-loss a ser executado. Ajuste as médias móveis para coincidir com preços-alvo, por exemplo, alvos mais longo deve usar maiores médias móveis para reduzir o número de sinais gerados. Perdas de parada não deve ser inferior a 1 5 vezes a atual volatilidade de gama de alta a baixa, como é muito provável que seja executado sem razão. Ajustar a perda stop de acordo com volatilit do mercado Se o preço das ações não está se movendo demais, então os pontos de stop-loss podem ser apertados. Use eventos fundamentais conhecidos, como lançamentos de resultados, como períodos-chave de entrada ou saída de um comércio, à medida que a volatilidade e a incerteza podem aumentar. Calculando o retorno esperado A definição de pontos de perda e perda de lucro também é necessária para calcular o retorno esperado. A importância desse cálculo não pode ser exagerada, pois força os comerciantes a refletir sobre seus negócios e racionalizá-los. Comparar vários negócios e selecionar apenas os mais rentáveis. Isso pode ser calculado usando a seguinte fórmula. Probabilidade de Ganho x Tomar Lucro Ganho Probabilidade de Perda x Perda Stop Loss. The resultado deste cálculo é um retorno esperado para o comerciante ativo, que irá, em seguida, medi-lo contra outras oportunidades para determinar quais ações para o comércio A probabilidade de ganho ou perda pode Ser calculado usando rupturas históricas e rupturas dos níveis de suporte ou resistência ou para comerciantes experientes, fazendo uma suposição educada. O Bottom Line Traders deve sempre saber quando eles planejam entrar ou sair de um comércio antes de executar Por meio de parar as perdas de forma eficaz, Um comerciante pode minimizar não só as perdas, mas também o número de vezes que um comércio é retirado desnecessariamente Faça o seu plano de batalha antes do tempo para que você já sabe que você ganhou a guerra. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserva para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Ct o Congresso dos EUA aprovado em 1933 como a Lei Bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labour. The sigla em moeda ou símbolo monetário Para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Quais são os riscos Benefícios. A maioria das estratégias As opções geralmente não requerem capitalização. As operações geralmente exigem menos capital do que as operações de ações equivalentes. Podem retornar valores de dólar menores, mas uma porcentagem potencialmente maior do investimento do que as transações de ações equivalentes. Mesmo os investidores que usam opções em estratégias especulativas, tais como escrever chamadas descobertas, não costumam perceber retornos dramáticos. O potencial de lucro é limitado ao prêmio recebido para o contrato A perda potencial é muitas vezes ilimitado Embora a alavancagem significa que a porcentagem de retornos pode ser significativa, a quantidade de dinheiro exigido é menor do que as transações de ações equivalentes. Embora as opções não podem ser apropriadas para todos os investidores, Dependendo do contrato, as opções podem proteger ou melhorar as carteiras de muitos tipos diferentes de investidores em mercados crescentes, em queda e neutros. Reduzindo seu risco. Para muitos investidores, as opções são ferramentas úteis de gerenciamento de risco Por exemplo, se um investidor está preocupado que o preço de suas ações na LMN Corporation está prestes a cair, eles podem comprar puts que dão o direito de vender as ações ao preço de exercício, Não importa quão baixo o preço de mercado cai antes da expiração Ao custo do prêmio da opção s, o investidor tem segurado-se contra perdas abaixo de t O preço de exercício Este tipo de prática de opção também é conhecida como hedging. While hedging com opções podem ajudar a gerenciar o risco, é importante lembrar que todos os investimentos levam algum risco Devoluções nunca são garantidos Os investidores que usam opções para gerenciar o risco procurar maneiras de limitar Podem optar por comprar opções, uma vez que a perda é limitada ao preço pago pelo prémio. Em contrapartida, ganham o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço aceitável. Podem também lucrar com um aumento do valor do prémio Uma vez que os autores de opções às vezes são forçados a comprar ou vender ações a um preço desfavorável, o risco associado a certas posições curtas pode ser maior. Muitas estratégias de opções são Concebidas para minimizar o risco através da cobertura de carteiras existentes Embora as opções actuem como redes de segurança, não são livres de risco Desde que as transacções normalmente abrem e fecham a curto prazo, os ganhos podem ser reali Zed rapidamente As perdas podem montar tão rapidamente como ganhos É importante compreender os riscos associados à exploração, escrita e opções de negociação antes de incluí-los em seu portfolio. Rikking investimento Principal. Like outros títulos, incluindo ações, títulos e fundos mútuos, Sem garantias Esteja ciente de que é possível perder todo o capital investido, e às vezes mais Como titular de opções, você arrisca o valor total do prêmio que você paga. Mas como um escritor de opções, você assume um nível muito mais elevado de risco Para Por exemplo, se você escrever uma chamada descoberta, você enfrenta a perda potencial ilimitada, uma vez que não há limite sobre o quão alto um preço das ações pode rise. Since inicial opções de investimentos normalmente exigem menos capital do que as posições de ações equivalentes, São geralmente menores do que se você tivesse comprado o estoque subjacente ou vendido o estoque curto A exceção a esta regra geral ocorre quando você usa opções para fornecer alavancagem Retornos percentuais São freqüentemente elevados, mas as perdas percentuais também podem ser elevadas. Patrocinadores Oficiais da OCI. Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título , Ou para fornecer aconselhamento de investimento As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas Podem ser obtidas cópias deste documento de seu corretor, de qualquer O Conselho de Indústria de Opções - Todos os direitos reservados Consulte nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário. O Usuário reconhece a revisão do Usuário Acordo e Política de Privacidade que regem este site O uso continuado constitui a aceitação dos termos e condições nele indicados. Riscos envolvidos com Opção de Negociação Ions. In nossa introdução à negociação de opções que já forneceu uma explicação detalhada do que as opções são eo que negociação deles envolve, juntamente com uma visão geral de todas as vantagens Se você está considerando seriamente esta forma de negociação como parte, ou todos, do seu Estratégia de investimento, então estes tópicos básicos são importantes para know. It também é aconselhável que, antes de você realmente começar, você também entender algumas das desvantagens de opções de negociação e os riscos envolvidos. Com qualquer forma de investir, seu capital é, finalmente, O risco de algum grau, logo que você investir, e negociação de opções não é diferente Embora exista uma série de maneiras que você pode limitar o risco, através da utilização de estratégias de negociação adequado, por exemplo, existem certos riscos diretos e indiretos que você realmente deve Estar ciente de Nesta página, fornecemos mais detalhes sobre isso, cobrindo o seguinte. Seúdo Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Rea D Perder as perdas em opções de negociação. Uma das muitas razões que os investidores optam por opções de comércio é devido à flexibilidade e versatilidade que eles oferecem, ea vasta gama de estratégias que podem Em particular, há uma série de estratégias que podem ser usadas para limitar o risco de tomar uma posição ou reduzir os custos iniciais de tomar uma posição. Com algumas das estratégias de risco limitado, é possível entrar um comércio e Saber exatamente o que a perda potencial máxima é, que pode ser muito útil ao planejar comércios No entanto, as opções de negociação é amplamente considerado de alto risco e é certamente possível fazer perdas significativas Obviamente, quanto mais você aprende e mais experiência você começa a Menos provável que você está a fazer perdas catastróficas, mas mesmo comerciantes experientes podem cometer erros e é importante saber que tipo de riscos que estão expostos. Uma grande vantagem que é frequentemente mencionado é o O fato de que você pode usar alavancagem para efetivamente multiplicar o poder de seu capital Por exemplo, se você comprou 1.000 valor de opções de compra com base em ações da empresa x, então você poderia estar a fazer lucros muito maiores Se esse estoque subiu, então você deve investir diretamente Que 1.000 no estoque. No entanto, o outro lado para isso é se o estoque caiu em valor, ou mesmo apenas permaneceu o mesmo, as opções de chamada pode acabar sem valor e você perderia o seu todo 1000 Se você tivesse comprado o estoque em vez disso, você Só perderia todos os 1.000 se a empresa X faliu Isso destaca um grande risco, que é possível para as opções que você compra para expirar sem valor, ou seja, você perde tudo o que você investiu nesses contratos. Equally, ao escrever opções, você pode possivelmente perder Grandes somas de dinheiro se a segurança subjacente se move dramaticamente no preço em uma direção desfavorável Existem passos que você pode tomar para limitar as perdas, tais como o uso de ordens stop loss ou criar spreads, mas é vital que você está awa Re das perdas potenciais que você pode incorrer se comprando contratos ou escrevendo themplexities de opções Trading. A própria natureza de negociação de opções e as complexidades envolvidas é um risco em si Embora não é realmente tão difícil de entender o básico, alguns aspectos das opções Negociação e as estratégias que você pode usar são muito mais complicadas É um erro bastante comum para os investidores, e particularmente iniciantes, para não entender completamente o que estão fazendo e isso pode ser um erro muito perigoso para make. You pode superar esse risco por aprender Tanto quanto possível, incluindo os tópicos avançados, e apenas usando estratégias que você está completamente familiarizado com Ele é muito fácil de adivinhar o que você está fazendo e por que, e isso é algo que você deve realmente tentar evitar Conhecimento vai lhe dar confiança. Liquidez de opções. Options de negociação é muito mais comum do que costumava ser, com um número crescente de investidores envolvidos, mas ainda pode haver alguns problemas com liq Uidity de certas opções Porque há tantos tipos diferentes, é bem possível que qualquer opção particular que você deseja negociar só pode ser negociado em volume muito baixo. Isso pode apresentar um problema, porque pode tornar difícil para fazer os negócios necessários A preços certos Não é uma questão importante se você está negociando em volumes muito pequenos ou apenas a negociação das opções mais populares, mas para aqueles que negociam grandes volumes ou menos opções mainstream pode criar risco adicional As trocas costumam usar os criadores de mercado para garantir certos níveis De liquidez, mas isso não necessariamente remover o problema completamente. Costs of Trading Options. Closely ligado à liquidez de algumas opções é os custos envolvidos na negociação deles O preço de um contrato de opções é sempre cotado nas bolsas com um preço de oferta e Um preço de venda O preço de compra é o preço que você recebe por escrito e o preço de venda é o preço que você paga por comprá-los. O preço de venda é sempre maior do que o preço de oferta e A diferença entre esses dois preços é conhecida como o spread de oferta, ou o spread. O spread é basicamente um custo indireto de opções de negociação e quanto maior o spread, mais esses custos aumentam. A falta de liquidez geralmente levará a maiores spreads e Este é outro risco potencialmente significativo. Os custos diretos das opções de negociação também pode ser maior do que algumas outras formas de investimento especificamente as comissões cobradas pelos corretores Esses custos são uma parte inevitável de qualquer tipo de investimento, e deve sempre ser tidos em conta em qualquer plano de negociação Você prepara A razão que eles são particularmente relevantes para negociação de opções é que a maioria das estratégias envolvem a criação de spreads. Creating uma propagação de opções envolve a inserção de duas ou mais posições em diferentes opções que se baseiam na mesma segurança subjacente Existem muito boas razões para criar esses spreads, Mas o fato é que a tomada de posições múltiplas efetivamente em um único comércio resulta em comissões mais altas. Dable risk é o efeito de decay de tempo Todas as opções têm algum tipo de valor de tempo fatorado para eles e, tipicamente, quanto mais tempo eles têm até expiração maior o valor de tempo é Portanto, quaisquer opções que você possui sempre estará perdendo parte do seu valor Como o tempo passa Claro, isso não significa que eles sempre vão para baixo em valor, mas a decadência do tempo pode afetar negativamente o valor de todas as opções que você mantenha on to. Você pode ler mais sobre o tempo decaimento here. There são alguns investidores que Estão cientes dos riscos envolvidos em opções de negociação e por isso eles decidem evitar opções como veículo de investimento O simples fato é que ele isn t para todos é uma forma relativamente única de investir e existem algumas armadilhas e desvantagens. No entanto, nenhuma forma Do investimento é sem suas desvantagens e há também uma abundância de razões pelas quais as opções de negociação é uma boa idéia Há certamente muitos investidores que fazem muito dinheiro com ele e é perfeitamente possível para qualquer um fazer isso Se y Você está pensando em se envolver, então sua decisão deve realmente ser baseada em se as vantagens de opções de negociação supera os riscos envolvidos em sua view. If você sente que as opções de negociação é para você, então a próxima coisa que você logicamente precisa saber é onde Você pode comprar, vender e escrever opções Para obter mais informações sobre este assunto claramente importante, leia a próxima página nesta seção Onde negociar Options. Copyright 2017 - Todos os direitos reservados.